Patrimônio líquido
R$ 151.801.148,76
classe
R$ 151.801.148,76
R$ 119,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FII GRAND PLAZA II
48.969.543/0001-48
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
BANCO GENIAL S.A.
Classe
FII GRAND PLAZA II
48.969.543/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 151.801.148,76 | R$ 119,494591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 151.534.387,06 | R$ 119,284602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 150.179.391,18 | R$ 118,217979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 149.435.717,30 | R$ 117,632574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 149.186.392,24 | R$ 117,436311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 107.181.973,40 | R$ 84,371338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 106.404.717,79 | R$ 83,759500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 149.917.525,57 | R$ 118,011844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 146.605.538,33 | R$ 115,404719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 145.916.682,50 | R$ 114,862466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 145.287.913,70 | R$ 114,367513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 144.727.591,40 | R$ 113,926439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 144.063.407,90 | R$ 113,403608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 143.264.494,70 | R$ 112,774721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 143.045.090,70 | R$ 112,602011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 142.431.145,00 | R$ 112,118726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 141.710.278,60 | R$ 111,551276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 141.026.652,80 | R$ 111,013140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 140.310.958,30 | R$ 110,449761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 139.701.253,10 | R$ 109,969814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 141.544.125,30 | R$ 111,420483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 141.262.746,00 | R$ 111,198988 | R$ 0,00 | R$ 117.318.712,90 | 1 |