Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.169.277/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

07/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,55%

Estruturação da classe

MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

49.169.277/0001-31

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CLASSE ÚNICA DE COTAS MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

49.169.277/0001-31

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/11/2025, 17h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2025	R$ 0,00	R$ 1,363910	R$ 0,00	R$ 31.948.585,24	0
06/11/2025	R$ 31.935.827,35	R$ 1,363366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 31.920.891,21	R$ 1,362728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2025	R$ 31.914.349,65	R$ 1,362449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2025	R$ 31.900.314,92	R$ 1,361850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 31.893.609,95	R$ 1,361563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2025	R$ 31.863.889,13	R$ 1,360295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 31.865.078,54	R$ 1,360345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2025	R$ 31.843.644,59	R$ 1,359430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 31.839.525,31	R$ 1,359254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 31.828.584,10	R$ 1,358787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 31.813.800,57	R$ 1,358156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 31.799.972,12	R$ 1,357566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 31.787.392,56	R$ 1,357029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2025	R$ 31.772.426,07	R$ 1,356390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2025	R$ 31.765.486,36	R$ 1,356094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2025	R$ 31.751.009,58	R$ 1,355476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2025	R$ 31.732.354,99	R$ 1,354679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2025	R$ 31.714.051,94	R$ 1,353898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2025	R$ 31.695.049,89	R$ 1,353087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2025	R$ 31.678.401,91	R$ 1,352376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2025	R$ 31.658.713,00	R$ 1,351535	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.