Patrimônio líquido
R$ 386.097.116,86
classe
R$ 386.097.116,86
R$ 891,85
30/06/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BTS FIDC
48.971.114/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
BTS FIDC NP-ÚNICA
48.971.114/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 386.097.116,86 | R$ 891,845705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 385.507.229,93 | R$ 890,483125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 385.023.368,21 | R$ 889,365453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 384.494.549,06 | R$ 888,143934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 384.024.059,71 | R$ 887,057151 | R$ 0,00 | R$ 364.343,15 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 389.480.311,54 | R$ 898,807702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 541.094.776,02 | R$ 1.248,689954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 537.618.377,34 | R$ 1.240,667433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 532.609.154,04 | R$ 1.229,107597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 526.472.022,45 | R$ 1.214,944876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 519.436.696,47 | R$ 1.198,709382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 514.044.543,04 | R$ 1.186,265855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 508.167.153,90 | R$ 1.172,702543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 503.304.479,28 | R$ 1.161,480899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 498.273.002,40 | R$ 1.149,869709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 493.998.664,24 | R$ 1.140,005775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 490.025.132,40 | R$ 1.130,836015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 485.881.427,80 | R$ 1.121,273545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 495.344.986,53 | R$ 1.143,112697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 495.584.527,48 | R$ 1.143,665488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 498.735.688,40 | R$ 1.150,937454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 494.918.142,50 | R$ 1.142,127664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |