Patrimônio líquido
R$ 731.807.756,20
classe
R$ 731.807.756,20
R$ 2.617,60
20/08/2026
R$ 0,00
1
Dias
1
28,02%
Fundo/Casca
MF HOLDING GROUP FC DE FIM RESP LIMITADA
47.350.379/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
MF HOLDING GROUP FC DE FIM RESP LIMITADA
47.350.379/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 731.807.756,20 | R$ 2.617,595128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 730.082.315,66 | R$ 2.611,423419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 729.358.698,56 | R$ 2.608,835121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 728.640.407,24 | R$ 2.606,265873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 727.891.536,59 | R$ 2.603,587245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 727.160.392,85 | R$ 2.600,972025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 726.437.761,81 | R$ 2.598,387254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 725.717.156,89 | R$ 2.595,809731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 725.008.093,91 | R$ 2.593,273491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 724.254.649,25 | R$ 2.590,578503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 723.532.581,11 | R$ 2.587,995745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 723.037.705,68 | R$ 2.586,225631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 723.302.398,66 | R$ 2.587,172408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 722.590.257,41 | R$ 2.584,625158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 721.589.617,11 | R$ 2.581,045979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 720.843.394,10 | R$ 2.578,376822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 719.945.303,21 | R$ 2.575,164450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 719.361.354,65 | R$ 2.573,075731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 718.628.537,51 | R$ 2.570,454526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 717.870.095,84 | R$ 2.567,741664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 717.128.533,97 | R$ 2.565,089179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 716.396.552,80 | R$ 2.562,470964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |