Patrimônio líquido
R$ 47.751.087,19
classe
R$ 47.751.087,19
R$ 2.934,32
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTRAULICH FIP MULT
49.004.363/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
VERTRAULICH FIP MULTIESTRATÉGIA
49.004.363/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 27.956.031,15 | R$ 2.021,448223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 27.938.818,94 | R$ 2.020,203640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 27.921.651,98 | R$ 2.018,962329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 27.904.451,88 | R$ 2.017,718622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 27.887.287,73 | R$ 2.016,477515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 27.870.148,22 | R$ 2.015,238189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 27.853.009,96 | R$ 2.013,998953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 27.835.877,64 | R$ 2.012,760147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 27.818.798,61 | R$ 2.011,525195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 27.801.666,49 | R$ 2.010,286403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 27.784.359,49 | R$ 2.009,034967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 27.767.032,45 | R$ 2.007,782081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 27.749.721,04 | R$ 2.006,530325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 27.732.372,96 | R$ 2.005,275918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 27.715.038,12 | R$ 2.004,022468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 27.697.664,43 | R$ 2.002,766209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 27.680.500,42 | R$ 2.001,525112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 27.663.290,49 | R$ 2.000,280694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 27.646.074,52 | R$ 1.999,035840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 27.628.810,64 | R$ 1.997,787521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 27.613.553,71 | R$ 1.996,684321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 27.596.389,94 | R$ 1.995,443241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |