Patrimônio líquido
R$ 47.751.087,19
classe
R$ 47.751.087,19
R$ 2.934,32
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTRAULICH FIP MULT
49.004.363/0001-94
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
VERTRAULICH FIP MULTIESTRATÉGIA
49.004.363/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.751.087,19 | R$ 2.934,323583 | R$ 161.073,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 116.858.213,95 | R$ 7.230,880131 | R$ 284.016,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 116.623.846,98 | R$ 7.233,956658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 116.650.902,28 | R$ 7.235,634847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 116.675.696,43 | R$ 7.237,172782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 116.688.736,38 | R$ 7.237,981625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 116.712.676,37 | R$ 7.239,466577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 116.757.121,02 | R$ 7.242,223395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 116.778.705,53 | R$ 7.243,562241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 116.800.329,99 | R$ 7.244,903566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 116.823.042,26 | R$ 7.246,312365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.132.091,79 | R$ 675,885188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.159.843,97 | R$ 677,570162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.182.428,39 | R$ 678,941375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.205.124,13 | R$ 680,319347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 11.223.132,81 | R$ 681,412745 | R$ 263.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.996.324,96 | R$ 683,618324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 11.019.587,03 | R$ 685,064478 | R$ 4.794,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 11.040.347,63 | R$ 686,653586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 11.060.968,69 | R$ 687,936111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.081.587,33 | R$ 689,218486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.102.121,61 | R$ 690,495614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |