Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
22/03/2023
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
WHG TACT ALLOC VI FI MULT CRED PRIV IE
49.086.158/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG TACT ALLOC VI FI MULT CRED PRIV IE
49.086.158/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,124364 | R$ 0,00 | R$ 102.041.850,21 | 0 |
| 21/03/2023 | R$ 102.011.066,93 | R$ 1,124025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 20/03/2023 | R$ 101.958.839,43 | R$ 1,123450 | R$ 0,00 | R$ 3.899.324,27 | 54 |
| 17/03/2023 | R$ 105.831.480,67 | R$ 1,123166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 16/03/2023 | R$ 105.274.426,72 | R$ 1,117254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 15/03/2023 | R$ 106.480.771,49 | R$ 1,130057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 14/03/2023 | R$ 106.169.634,99 | R$ 1,126755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 13/03/2023 | R$ 105.629.422,72 | R$ 1,121022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/03/2023 | R$ 105.426.712,30 | R$ 1,118871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/03/2023 | R$ 104.050.709,02 | R$ 1,104267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 08/03/2023 | R$ 102.737.610,85 | R$ 1,090332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 07/03/2023 | R$ 104.625.320,38 | R$ 1,110366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/03/2023 | R$ 104.077.345,99 | R$ 1,104550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 03/03/2023 | R$ 104.764.001,74 | R$ 1,111837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 02/03/2023 | R$ 105.015.883,28 | R$ 1,114511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 01/03/2023 | R$ 103.779.218,39 | R$ 1,101386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 28/02/2023 | R$ 103.263.462,42 | R$ 1,095913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 27/02/2023 | R$ 102.687.917,27 | R$ 1,089804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/02/2023 | R$ 102.548.606,45 | R$ 1,088326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/02/2023 | R$ 100.870.349,74 | R$ 1,070515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 22/02/2023 | R$ 101.107.072,77 | R$ 1,073027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 17/02/2023 | R$ 99.127.682,12 | R$ 1,052020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |