Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 415,62
30/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC COOPER CARD
44.028.870/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINVEST DIGITAL
Gestor
BLUEWAVE ASSET LTDA
Classe
FIDC COOPER CARD-SUB JR
44.028.870/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 415,617705 | R$ 0,00 | R$ 991.278,78 | 0 |
| 29/07/2024 | R$ 1.010.576,71 | R$ 423,708801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.011.976,82 | R$ 424,295831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 1.013.327,31 | R$ 424,862057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 1.014.677,78 | R$ 425,428274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 1.016.028,26 | R$ 425,994495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 1.017.378,73 | R$ 426,560713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 1.018.778,88 | R$ 427,147760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 1.020.129,35 | R$ 427,713977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 1.021.479,83 | R$ 428,280198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 1.022.830,30 | R$ 428,846416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 1.024.180,77 | R$ 429,412633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 1.025.580,91 | R$ 429,999676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 1.026.931,39 | R$ 430,565897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/07/2024 | R$ 1.028.281,87 | R$ 431,132119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2024 | R$ 1.029.632,35 | R$ 431,698340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2024 | R$ 1.030.982,83 | R$ 432,264562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2024 | R$ 1.032.382,97 | R$ 432,851604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2024 | R$ 1.033.664,78 | R$ 433,389034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2024 | R$ 966.770,75 | R$ 405,342089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2024 | R$ 967.784,87 | R$ 405,767284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2024 | R$ 968.811,72 | R$ 406,197816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |