Patrimônio líquido
R$ 386.422.547,23
classe
R$ 386.422.547,23
R$ 15,30
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
3
13,63%
Fundo/Casca
ICATU FMP UTC FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.206.481/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ICATU FMP UTC FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
46.206.481/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 386.422.547,23 | R$ 15,296957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 386.302.758,15 | R$ 15,292215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 386.018.319,42 | R$ 15,280956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 385.861.057,52 | R$ 15,274730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 385.630.973,46 | R$ 15,265622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 385.582.154,85 | R$ 15,263689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 385.412.314,86 | R$ 15,256966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 385.210.528,94 | R$ 15,248978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 385.184.787,04 | R$ 15,247959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 385.087.064,89 | R$ 15,244091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 384.807.068,22 | R$ 15,233007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 384.731.243,71 | R$ 15,230005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 384.481.487,82 | R$ 15,220118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 384.268.619,80 | R$ 15,211692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 383.903.423,02 | R$ 15,197235 | R$ 1.573.110,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 382.045.725,80 | R$ 15,185923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 381.739.322,94 | R$ 15,173744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 381.580.167,23 | R$ 15,167418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 381.279.623,10 | R$ 15,155471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 380.980.778,31 | R$ 15,143592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 380.675.677,37 | R$ 15,131465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 380.626.049,83 | R$ 15,129492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |