Patrimônio líquido
R$ 152.038.468,74
classe
R$ 152.038.468,74
R$ 2,07
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias
42
22,58%
Fundo/Casca
WHG WM SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.041.918/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG WM SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.041.918/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 152.038.468,74 | R$ 2,071749 | R$ 185.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 18/08/2026 | R$ 150.084.291,99 | R$ 2,047612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 17/08/2026 | R$ 151.162.025,11 | R$ 2,062316 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,00 | 42 |
| 14/08/2026 | R$ 161.524.922,28 | R$ 2,054213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 13/08/2026 | R$ 161.659.947,52 | R$ 2,055930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 12/08/2026 | R$ 161.423.583,90 | R$ 2,052924 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 163.999.273,30 | R$ 2,053872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 167.154.690,90 | R$ 2,093390 | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 167.542.626,23 | R$ 2,099001 | R$ 420.000,00 | R$ 200.000,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 168.060.653,25 | R$ 2,108260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 05/08/2026 | R$ 169.064.390,94 | R$ 2,120851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 04/08/2026 | R$ 168.888.881,34 | R$ 2,118650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 03/08/2026 | R$ 168.494.215,30 | R$ 2,113699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/07/2026 | R$ 168.063.636,69 | R$ 2,108297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/07/2026 | R$ 167.114.555,05 | R$ 2,096391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/07/2026 | R$ 164.874.163,86 | R$ 2,068286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/07/2026 | R$ 164.972.767,85 | R$ 2,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 27/07/2026 | R$ 163.992.722,83 | R$ 2,057229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 24/07/2026 | R$ 163.230.870,51 | R$ 2,047672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 23/07/2026 | R$ 164.709.851,31 | R$ 2,066225 | R$ 75.352.616,35 | R$ 75.352.613,50 | 39 |
| 22/07/2026 | R$ 165.163.547,77 | R$ 2,071917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 21/07/2026 | R$ 163.173.286,04 | R$ 2,046950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |