Fundos | ANBIMA Data

classe

TECO FI AÇÕES IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

46.192.607/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

08/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TECO FI AÇÕES IE

46.192.607/0001-11

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

TECO FI AÇÕES IE

46.192.607/0001-11

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,957440	R$ 0,00	R$ 478.720,00	0
05/05/2023	R$ 480.885,44	R$ 0,961770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 467.082,84	R$ 0,934165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 464.597,33	R$ 0,929194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 465.045,94	R$ 0,930091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 476.465,13	R$ 0,952930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 470.159,28	R$ 0,940318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 466.952,58	R$ 0,933905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 471.131,16	R$ 0,942262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 474.564,66	R$ 0,949129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 477.193,92	R$ 0,954387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 474.553,17	R$ 0,949106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 485.704,96	R$ 0,971409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 484.666,22	R$ 0,969332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 485.846,59	R$ 0,971693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 486.884,07	R$ 0,973768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 488.295,38	R$ 0,976590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 485.258,63	R$ 0,970517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 466.096,89	R$ 0,932193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 461.469,58	R$ 0,922939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 461.824,12	R$ 0,923648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 465.474,27	R$ 0,930948	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.