Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
11/04/2025
-
1
Dias
0
7,45%
Fundo/Casca
BLOMSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
49.106.865/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
BLOMSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
49.106.865/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/05/2025, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,224522 | R$ 0,00 | R$ 1.205.816,88 | 0 |
| 10/04/2025 | R$ 1.207.380,31 | R$ 1,226110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 1.206.812,02 | R$ 1,225533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 1.206.230,38 | R$ 1,224942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 1.205.664,48 | R$ 1,224368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 1.205.107,15 | R$ 1,223802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 1.204.516,86 | R$ 1,223202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 1.203.897,22 | R$ 1,222573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 1.201.949,15 | R$ 1,220595 | R$ 0,00 | R$ 2.513.359,17 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.713.487,87 | R$ 1,219997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2025 | R$ 3.711.794,15 | R$ 1,219440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2025 | R$ 3.708.885,10 | R$ 1,218484 | R$ 0,00 | R$ 2.010.180,90 | 1 |
| 26/03/2025 | R$ 5.716.229,89 | R$ 1,217880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2025 | R$ 5.713.219,15 | R$ 1,217239 | R$ 0,00 | R$ 501.463,01 | 1 |
| 24/03/2025 | R$ 6.211.645,72 | R$ 1,216644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2025 | R$ 6.208.558,95 | R$ 1,216039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2025 | R$ 6.205.494,62 | R$ 1,215439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 6.202.374,99 | R$ 1,214828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 6.199.578,93 | R$ 1,214281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 6.197.014,84 | R$ 1,213778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 6.194.455,62 | R$ 1,213277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 6.191.347,10 | R$ 1,212668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |