Patrimônio líquido
R$ 47.797.067.957,68
classe
R$ 47.797.067.957,68
R$ 1,62
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
14,39%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.814.944/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
42.814.944/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 05h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.797.067.957,68 | R$ 1,616093 | R$ 7.414.926,78 | R$ 71.914.221,45 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 47.837.012.178,78 | R$ 1,615264 | R$ 13.854.818,84 | R$ 80.935.576,68 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 47.878.204.734,25 | R$ 1,614391 | R$ 22.258.447,19 | R$ 105.382.760,36 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 47.936.528.060,32 | R$ 1,613556 | R$ 15.002.409,96 | R$ 113.679.400,28 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 48.009.100.640,15 | R$ 1,612680 | R$ 8.426.607,92 | R$ 107.807.023,64 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 48.073.012.018,31 | R$ 1,611491 | R$ 16.692.576,48 | R$ 94.266.850,53 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 48.166.001.761,22 | R$ 1,612007 | R$ 18.944.146,73 | R$ 134.417.307,62 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 48.241.100.974,51 | R$ 1,610659 | R$ 17.474.972,00 | R$ 147.760.744,89 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 48.342.973.191,08 | R$ 1,609712 | R$ 19.429.546,60 | R$ 113.041.445,96 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 48.403.447.489,78 | R$ 1,608611 | R$ 9.822.219,59 | R$ 92.327.969,43 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 48.461.893.164,09 | R$ 1,607813 | R$ 10.991.804,55 | R$ 63.689.561,20 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 48.492.596.119,88 | R$ 1,607084 | R$ 16.634.317,06 | R$ 43.838.166,30 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 48.489.697.726,71 | R$ 1,606087 | R$ 15.875.631,96 | R$ 33.223.559,42 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 48.472.972.435,36 | R$ 1,604959 | R$ 21.036.490,36 | R$ 35.299.730,61 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 48.469.783.094,15 | R$ 1,604381 | R$ 13.824.188,29 | R$ 32.357.798,47 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 48.468.580.031,70 | R$ 1,603728 | R$ 23.415.489,93 | R$ 39.916.508,58 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 48.456.143.481,64 | R$ 1,602771 | R$ 13.760.613,53 | R$ 28.082.524,92 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.444.766.812,46 | R$ 1,601921 | R$ 15.056.633,84 | R$ 39.810.752,52 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 48.443.675.524,30 | R$ 1,601067 | R$ 44.175.594,50 | R$ 45.974.466,86 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.417.705.582,03 | R$ 1,600149 | R$ 17.612.361,43 | R$ 46.277.207,37 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.422.822.936,62 | R$ 1,599371 | R$ 14.621.537,60 | R$ 81.032.539,72 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.463.720.779,70 | R$ 1,598530 | R$ 15.687.636,09 | R$ 32.696.515,89 | 3 |