Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
17/04/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
LIMA ADV II MULT CRED PRIV IE FC FI
46.207.517/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LIMA ADV II MULT CRED PRIV IE FC FI
46.207.517/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,050577 | R$ 0,00 | R$ 10.527.277,22 | 0 |
| 14/04/2023 | R$ 10.531.077,90 | R$ 1,050956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 10.530.581,46 | R$ 1,050906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 10.526.468,63 | R$ 1,050496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 10.519.340,31 | R$ 1,049784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 10.513.310,09 | R$ 1,049183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 10.514.109,24 | R$ 1,049262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 10.509.335,98 | R$ 1,048786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 10.508.431,73 | R$ 1,048696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 10.501.831,61 | R$ 1,048037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 10.493.269,49 | R$ 1,047183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 10.483.684,29 | R$ 1,046226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 10.475.079,12 | R$ 1,045367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 10.469.814,15 | R$ 1,044842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 10.459.147,04 | R$ 1,043777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 10.453.011,20 | R$ 1,043165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 10.428.477,36 | R$ 1,040717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 10.444.074,52 | R$ 1,042273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 10.426.655,93 | R$ 1,040535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 10.425.808,75 | R$ 1,040450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 10.440.819,09 | R$ 1,041948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 10.440.572,27 | R$ 1,041924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |