Patrimônio líquido
R$ 5.155.288,44
classe
R$ 5.155.288,44
R$ 713,65
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.680.449/0001-13
Tipo do Fundo
FII
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTD
Classe
MAHOGANY MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.680.449/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.155.288,44 | R$ 713,652692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 5.155.288,44 | R$ 713,652692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 5.151.823,21 | R$ 713,172996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 5.148.525,15 | R$ 712,716443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 5.145.229,21 | R$ 712,260181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 5.141.606,11 | R$ 711,758631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 5.138.643,65 | R$ 711,348535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 5.135.025,15 | R$ 710,847622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 5.133.445,55 | R$ 710,628956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 5.152.038,17 | R$ 713,202754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 5.134.279,04 | R$ 710,744337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 5.131.824,05 | R$ 710,404489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 8.598.338,53 | R$ 1.190,278200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 8.432.032,11 | R$ 1.167,256205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 8.440.299,75 | R$ 1.168,400704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 7.048.391,04 | R$ 1.169,663293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 7.062.976,07 | R$ 1.172,083643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 7.058.859,29 | R$ 1.171,400473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 7.057.874,46 | R$ 1.171,237043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 6.995.113,21 | R$ 1.160,821967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 6.923.898,19 | R$ 1.149,004008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 6.880.878,93 | R$ 1.141,865067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |