Patrimônio líquido
R$ 106.173.619,08
classe
R$ 106.173.619,08
R$ 1.389,99
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
90
Dias úteis
1
7,69%
Fundo/Casca
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 106.173.619,08 | R$ 1.389,994030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.942.521,05 | R$ 1.400,060270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.719.042,31 | R$ 1.397,134551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 107.127.719,79 | R$ 1.402,484838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 106.506.384,73 | R$ 1.394,350500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 106.020.447,36 | R$ 1.387,988750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 106.171.424,73 | R$ 1.389,965302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.103.412,20 | R$ 1.375,983194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 104.525.571,47 | R$ 1.368,418271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 104.889.543,65 | R$ 1.373,183289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.711.118,59 | R$ 1.383,939108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 106.088.061,07 | R$ 1.388,873929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.066.220,66 | R$ 1.375,496293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 104.814.071,78 | R$ 1.372,195233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 104.680.964,61 | R$ 1.370,452633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 105.506.551,88 | R$ 1.381,260980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.585.016,62 | R$ 1.382,288218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.390.802,59 | R$ 1.379,745625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 104.746.082,41 | R$ 1.371,305136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.004.723,99 | R$ 1.374,691196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.424.193,59 | R$ 1.367,091062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 104.673.793,01 | R$ 1.370,358744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |