Patrimônio líquido
R$ 104.746.082,41
classe
R$ 104.746.082,41
R$ 1.371,31
24/07/2026
R$ 1.000.000,00
90
Dias úteis
1
5,79%
Fundo/Casca
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 27/07/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 104.746.082,41 | R$ 1.371,305136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.004.723,99 | R$ 1.374,691196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.424.193,59 | R$ 1.367,091062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 104.673.793,01 | R$ 1.370,358744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 105.053.229,22 | R$ 1.375,326213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 105.381.259,30 | R$ 1.379,620687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 105.229.633,72 | R$ 1.377,635649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 104.778.196,66 | R$ 1.371,725567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 104.766.003,88 | R$ 1.371,565942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 105.780.425,94 | R$ 1.384,846460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 105.349.735,16 | R$ 1.379,207982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 105.566.522,83 | R$ 1.382,046103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 106.050.462,47 | R$ 1.388,381699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 106.059.067,78 | R$ 1.388,494357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 105.762.260,97 | R$ 1.384,608649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 106.458.414,65 | R$ 1.393,722490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 107.084.847,38 | R$ 1.401,923565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 107.136.358,88 | R$ 1.402,597938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 106.520.667,58 | R$ 1.394,537487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 106.618.814,05 | R$ 1.395,822392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 106.758.194,43 | R$ 1.397,647119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 106.972.499,90 | R$ 1.400,452744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |