Patrimônio líquido
R$ 108.967.919,00
classe
R$ 108.967.919,00
R$ 1.426,58
30/09/2026
R$ 1.000.000,00
90
Dias úteis
1
11,10%
Fundo/Casca
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ST JAMES PARK FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
45.494.318/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 108.967.919,00 | R$ 1.426,576188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 109.894.537,42 | R$ 1.438,707206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 109.981.855,58 | R$ 1.439,850350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 109.466.596,87 | R$ 1.433,104734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 109.400.562,66 | R$ 1.432,240233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 109.064.398,96 | R$ 1.427,839276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 107.941.504,34 | R$ 1.413,138667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 107.905.464,75 | R$ 1.412,666848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 108.626.653,99 | R$ 1.422,108447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 108.700.157,51 | R$ 1.423,070733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 108.712.069,49 | R$ 1.423,226681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 108.703.160,94 | R$ 1.423,110053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 108.575.428,03 | R$ 1.421,437811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 108.224.102,39 | R$ 1.416,838358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 107.660.426,77 | R$ 1.409,458882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 107.781.115,20 | R$ 1.411,038900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 107.412.828,04 | R$ 1.406,217392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 105.638.850,90 | R$ 1.382,993001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 105.139.893,29 | R$ 1.376,460793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 105.077.611,24 | R$ 1.375,645415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 105.858.393,06 | R$ 1.385,867183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 106.459.606,61 | R$ 1.393,738095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |