Patrimônio líquido
R$ 354.953.707,07
classe
R$ 354.953.707,07
R$ 125,46
31/07/2026
-
-
Dias
688
-
Fundo/Casca
APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.010.485/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CARBYNE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APEX MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.010.485/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 354.953.707,07 | R$ 125,463376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 688 |
| 30/06/2026 | R$ 355.329.617,14 | R$ 125,596247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 687 |
| 29/05/2026 | R$ 355.310.635,38 | R$ 125,589538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 692 |
| 30/04/2026 | R$ 298.530.305,61 | R$ 105,519732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 690 |
| 31/03/2026 | R$ 359.218.007,04 | R$ 126,970653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 695 |
| 27/02/2026 | R$ 359.218.008,35 | R$ 126,970653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 660 |
| 30/01/2026 | R$ 359.844.384,70 | R$ 127,192055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 664 |
| 31/12/2025 | R$ 350.059.500,57 | R$ 123,733450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 661 |
| 28/11/2025 | R$ 350.100.265,28 | R$ 123,747859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 653 |
| 31/10/2025 | R$ 349.599.817,54 | R$ 123,570969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 30/09/2025 | R$ 349.190.139,54 | R$ 123,426162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 596 |
| 29/08/2025 | R$ 348.928.821,47 | R$ 123,333796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |
| 31/07/2025 | R$ 349.007.936,68 | R$ 123,361760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 603 |
| 30/06/2025 | R$ 349.004.015,68 | R$ 123,360374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 617 |
| 30/05/2025 | R$ 348.918.784,81 | R$ 123,330248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 612 |
| 30/04/2025 | R$ 349.217.182,13 | R$ 123,435721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 31/03/2025 | R$ 349.838.527,95 | R$ 123,655344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 616 |
| 28/02/2025 | R$ 349.462.436,62 | R$ 123,522409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 615 |
| 31/01/2025 | R$ 295.827.187,41 | R$ 104,564277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 610 |
| 31/12/2024 | R$ 245.172.965,87 | R$ 97,710472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 580 |
| 29/11/2024 | R$ 241.689.923,79 | R$ 97,670845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 535 |
| 31/10/2024 | R$ 240.729.087,33 | R$ 97,282555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |