Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
29/01/2024
-
32
Dias
0
12,38%
Fundo/Casca
PORTINARI PREV FI MULT CRED PRIV
44.749.031/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PORTINARI PREV FI MULT CRED PRIV
44.749.031/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,124980 | R$ 0,00 | R$ 44.312.874,73 | 0 |
| 26/01/2024 | R$ 44.296.627,02 | R$ 1,124568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 44.278.113,52 | R$ 1,124098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 44.274.217,20 | R$ 1,123999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 44.253.591,32 | R$ 1,123475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 44.234.423,95 | R$ 1,122989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 44.215.091,83 | R$ 1,122498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 44.195.699,80 | R$ 1,122006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 44.176.253,80 | R$ 1,121512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 44.156.550,55 | R$ 1,121012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 44.140.313,15 | R$ 1,120599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 44.120.339,99 | R$ 1,120092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 44.100.443,15 | R$ 1,119587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 44.081.381,60 | R$ 1,119103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 44.062.538,19 | R$ 1,118625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 44.044.016,47 | R$ 1,118155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 44.023.336,69 | R$ 1,117630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 44.004.422,82 | R$ 1,117150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 43.987.917,02 | R$ 1,116730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 43.968.514,77 | R$ 1,116238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 43.959.408,67 | R$ 1,116007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 43.941.643,95 | R$ 1,115556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |