Fundos | ANBIMA Data

classe

BROMELIADS FC FI MULT CRED PRIV IE II

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

49.140.834/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

28/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BROMELIADS FC FI MULT CRED PRIV IE II

49.140.834/0001-91

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BROMELIADS FC FI MULT CRED PRIV IE II

49.140.834/0001-91

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,052360	R$ 0,00	R$ 2.394.538,28	0
27/03/2023	R$ 2.518.667,12	R$ 1,051839	R$ 0,00	R$ 214.817,28	4
24/03/2023	R$ 2.732.237,89	R$ 1,051359	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2023	R$ 2.730.964,07	R$ 1,050869	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2023	R$ 2.729.688,73	R$ 1,050378	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2023	R$ 2.728.417,99	R$ 1,049889	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2023	R$ 2.727.132,11	R$ 1,049394	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/03/2023	R$ 2.725.894,46	R$ 1,048918	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2023	R$ 2.724.651,53	R$ 1,048440	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2023	R$ 2.723.460,13	R$ 1,047981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2023	R$ 2.722.222,48	R$ 1,047505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2023	R$ 2.720.951,80	R$ 1,047016	R$ 0,00	R$ 107.365,60	4
10/03/2023	R$ 2.827.083,24	R$ 1,046559	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/03/2023	R$ 2.825.748,60	R$ 1,046065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/03/2023	R$ 2.824.415,47	R$ 1,045572	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/03/2023	R$ 2.823.092,24	R$ 1,045082	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/03/2023	R$ 2.821.674,15	R$ 1,044557	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2023	R$ 2.820.380,41	R$ 1,044078	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2023	R$ 2.818.894,65	R$ 1,043528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
01/03/2023	R$ 2.817.475,01	R$ 1,043003	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 2.816.108,62	R$ 1,042497	R$ 0,00	R$ 32.197,48	4
27/02/2023	R$ 2.847.084,58	R$ 1,042050	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.