Patrimônio líquido
R$ 11.812.923,54
classe
R$ 11.812.923,54
R$ 1,20
20/08/2026
R$ 10.000,00
62
Dias
1
16,03%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.004.632/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.004.632/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.812.923,54 | R$ 1,197680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.831.572,26 | R$ 1,199571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.737.784,24 | R$ 1,190062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.802.977,01 | R$ 1,196672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.758.826,10 | R$ 1,192195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.791.088,67 | R$ 1,195467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.675.586,12 | R$ 1,183756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.687.927,59 | R$ 1,185007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.890.946,25 | R$ 1,205591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.058.954,64 | R$ 1,222625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 12.191.647,47 | R$ 1,236078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.355.275,30 | R$ 1,252668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 12.326.360,37 | R$ 1,249736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 12.208.434,41 | R$ 1,237780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 12.120.019,40 | R$ 1,228816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 12.090.792,58 | R$ 1,225853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.929.939,62 | R$ 1,209544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 12.076.605,55 | R$ 1,224414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 12.074.677,83 | R$ 1,224219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.962.605,45 | R$ 1,212856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.136.081,97 | R$ 1,230444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 12.223.184,00 | R$ 1,239275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |