Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,54
28/02/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG BELL FECH 2 FI MULT CRED PRIV IE
47.103.416/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
CSHG BELL FECH 2 FI MULT CRED PRIV IE
47.103.416/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,543474 | R$ 0,00 | R$ 80.373.933,76 | 0 |
| 27/02/2023 | R$ 80.380.269,86 | R$ 1,543595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 80.348.734,58 | R$ 1,542990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 80.376.694,42 | R$ 1,543527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 80.417.774,07 | R$ 1,544315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 80.611.020,38 | R$ 1,548026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 80.340.633,48 | R$ 1,542834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2023 | R$ 80.604.048,95 | R$ 1,547893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2023 | R$ 80.341.138,82 | R$ 1,542844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2023 | R$ 80.369.216,70 | R$ 1,543383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2023 | R$ 80.508.085,30 | R$ 1,546050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2023 | R$ 80.331.370,75 | R$ 1,542656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2023 | R$ 80.508.499,46 | R$ 1,546058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2023 | R$ 80.331.873,68 | R$ 1,542666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 80.614.441,06 | R$ 1,548092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 80.300.770,69 | R$ 1,542069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 80.614.948,80 | R$ 1,548102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 80.675.793,70 | R$ 1,549270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 80.676.043,78 | R$ 1,549275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 80.331.207,01 | R$ 1,542653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 80.331.433,55 | R$ 1,542657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 80.183.622,02 | R$ 1,539819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |