Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5.349,76
22/01/2024
R$ 1.000,00
1
Dias
1
28,25%
Fundo/Casca
BNI FI MULT CRED PRIV IE
47.884.209/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
BNI FI MULT CRED PRIV IE
47.884.209/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 5.349,762338 | R$ 0,00 | R$ 836.762,82 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 845.323,24 | R$ 5.404,492490 | R$ 0,00 | R$ 21.843.058,27 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 22.662.207,12 | R$ 5.398,257615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 22.702.479,00 | R$ 5.407,850589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 22.665.257,15 | R$ 5.398,984148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 22.667.594,51 | R$ 5.399,540919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 22.735.261,44 | R$ 5.415,659540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 22.714.647,08 | R$ 5.410,749091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 22.699.720,34 | R$ 5.407,193462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 22.697.928,68 | R$ 5.406,766678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 22.710.893,82 | R$ 5.409,855044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 22.737.223,95 | R$ 5.416,127020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 22.683.738,91 | R$ 5.403,386600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 22.701.756,15 | R$ 5.407,678403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 22.719.123,18 | R$ 5.411,815321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 22.858.785,24 | R$ 5.445,083563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 22.242.122,97 | R$ 5.287,641956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 22.236.385,19 | R$ 5.286,277907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 22.431.731,59 | R$ 5.332,717801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 22.230.313,31 | R$ 5.284,834433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 23.697.329,49 | R$ 5.266,073220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 23.702.460,83 | R$ 5.267,213518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |