Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
15/03/2024
R$ 100,00
0
Dias
0
9,46%
Fundo/Casca
CTM LIBERTA CASH FI RF
45.121.265/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
QUARTZO ASSET
Classe
CTM LIBERTA CASH FI RF
45.121.265/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,113184 | R$ 0,00 | R$ 2.097.530,78 | 0 |
| 14/03/2024 | R$ 2.108.366,74 | R$ 1,118935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2024 | R$ 2.107.671,67 | R$ 1,118566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2024 | R$ 2.107.135,67 | R$ 1,118281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2024 | R$ 2.106.445,79 | R$ 1,117915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2024 | R$ 2.105.858,31 | R$ 1,117604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2024 | R$ 2.105.195,05 | R$ 1,117252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/03/2024 | R$ 2.104.476,90 | R$ 1,116870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/03/2024 | R$ 2.103.868,17 | R$ 1,116547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/03/2024 | R$ 2.103.129,94 | R$ 1,116156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/03/2024 | R$ 2.102.480,49 | R$ 1,115811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 2.101.823,60 | R$ 1,115462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2024 | R$ 2.101.136,75 | R$ 1,115098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2024 | R$ 2.100.568,02 | R$ 1,114796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2024 | R$ 2.100.027,39 | R$ 1,114509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/02/2024 | R$ 2.099.311,65 | R$ 1,114129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/02/2024 | R$ 2.098.746,26 | R$ 1,113829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/02/2024 | R$ 2.098.184,20 | R$ 1,113531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/02/2024 | R$ 2.097.516,38 | R$ 1,113176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/02/2024 | R$ 2.096.933,07 | R$ 1,112867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/02/2024 | R$ 2.096.244,07 | R$ 1,112501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/02/2024 | R$ 2.095.670,43 | R$ 1,112197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |