Patrimônio líquido
R$ 52.352.198,26
classe
R$ 52.352.198,26
R$ 1.348,90
23/07/2026
-
5
Dias
80
2,75%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.730.441/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VINCI STRATEGIC PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
42.730.441/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 52.352.198,26 | R$ 1.348,900662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 22/07/2026 | R$ 52.361.252,92 | R$ 1.349,133964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 21/07/2026 | R$ 52.355.610,13 | R$ 1.348,988572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 20/07/2026 | R$ 52.367.777,37 | R$ 1.349,302072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 17/07/2026 | R$ 52.365.463,02 | R$ 1.349,242441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 16/07/2026 | R$ 52.381.831,04 | R$ 1.349,664177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 15/07/2026 | R$ 52.416.527,08 | R$ 1.350,558151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 14/07/2026 | R$ 52.374.647,39 | R$ 1.349,479084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 13/07/2026 | R$ 52.370.843,41 | R$ 1.349,381071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 10/07/2026 | R$ 52.403.354,16 | R$ 1.350,218739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 09/07/2026 | R$ 52.385.709,02 | R$ 1.349,764097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 08/07/2026 | R$ 52.370.093,36 | R$ 1.349,361745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 07/07/2026 | R$ 52.373.244,73 | R$ 1.349,442943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 06/07/2026 | R$ 52.380.694,64 | R$ 1.349,634897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 03/07/2026 | R$ 52.398.501,99 | R$ 1.350,093719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 02/07/2026 | R$ 52.392.292,19 | R$ 1.349,933718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 01/07/2026 | R$ 52.401.247,10 | R$ 1.350,164449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/06/2026 | R$ 52.372.319,74 | R$ 1.349,419110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/06/2026 | R$ 52.305.703,52 | R$ 1.347,702684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 26/06/2026 | R$ 52.315.179,37 | R$ 1.347,946838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 25/06/2026 | R$ 52.289.432,65 | R$ 1.347,283451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 24/06/2026 | R$ 53.382.584,04 | R$ 1.375,449463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |