Patrimônio líquido
R$ 79.764.084,08
classe
R$ 79.764.084,08
R$ 1.923,96
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
CREDX FIDC
48.313.744/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
KÖLI CAPITAL
Classe
CREDX FIDC-SUB JR
48.313.744/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 79.764.084,08 | R$ 1.923,957553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 79.708.791,72 | R$ 1.922,623868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 79.652.981,70 | R$ 1.921,277697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 79.599.421,56 | R$ 1.919,985794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 79.546.782,31 | R$ 1.918,716104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 79.489.236,84 | R$ 1.917,328072 | R$ 206.243,99 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 79.226.938,35 | R$ 1.915,972487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 79.172.436,23 | R$ 1.914,654443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 79.119.298,78 | R$ 1.913,369402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 79.071.502,43 | R$ 1.912,213526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 79.018.791,01 | R$ 1.910,938788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 78.946.252,68 | R$ 1.909,184568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 78.879.510,90 | R$ 1.907,570529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 78.832.099,36 | R$ 1.906,423959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 78.757.257,29 | R$ 1.904,614027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 78.681.060,16 | R$ 1.902,771326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 78.619.482,16 | R$ 1.901,282164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 78.555.439,96 | R$ 1.899,733409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 78.492.198,35 | R$ 1.898,204015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 78.430.150,43 | R$ 1.896,703489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 78.363.927,00 | R$ 1.895,101985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 78.300.815,68 | R$ 1.893,575742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |