Patrimônio líquido
R$ -486.226,81
classe
R$ -486.226,81
R$ -22,18
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC NP ALVARINHO
48.953.684/0001-72
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDC NP ALVARINHO-SEN
48.953.684/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ -486.226,81 | R$ -22,182780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ -428.245,41 | R$ -19,537536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -367.142,81 | R$ -16,749896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ -309.219,23 | R$ -14,107289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ -250.988,29 | R$ -11,450661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ -192.131,84 | R$ -8,765494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ -133.411,46 | R$ -6,086536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -15.946,62 | R$ -0,727521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 42.838,68 | R$ 1,954399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 101.767,19 | R$ 4,642852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 21.963.410,90 | R$ 1.002,021097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 23.772.838,72 | R$ 1.084,571338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 23.685.557,09 | R$ 1.080,589350 | R$ 218.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 23.133.121,69 | R$ 1.065,223882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 22.829.226,06 | R$ 1.051,230229 | R$ 545.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 22.004.726,18 | R$ 1.038,211428 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 21.179.068,05 | R$ 1.037,533621 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 20.379.659,80 | R$ 0,229827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.847.044,20 | R$ 0,223820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.590.217,39 | R$ 0,220924 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 19.099.091,12 | R$ 0,217633 | R$ 266.000,00 | R$ 0,00 | 1 |