Patrimônio líquido
R$ 1.142.323,98
classe
R$ 1.142.323,98
R$ 0,88
29/11/2024
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FALCONI EXCL. PRIVATE EQUITY I FIP MULT
48.969.400/0001-36
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
FALCONI CAPITAL LTDA.
Classe
FALCONI EXCL. PRIVATE EQUITY I FIP MULT
48.969.400/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/12/2024, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 1.142.323,98 | R$ 0,878711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 1.149.520,96 | R$ 0,884247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.155.446,11 | R$ 0,888805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.162.299,98 | R$ 0,894077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.168.485,67 | R$ 0,898835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 975.754,70 | R$ 0,887050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 984.246,53 | R$ 0,894770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 992.304,52 | R$ 0,902095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 999.364,84 | R$ 0,908513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.006.930,03 | R$ 0,915391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.014.579,05 | R$ 0,922345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.020.596,56 | R$ 0,927815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.027.672,45 | R$ 0,934248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.047.026,18 | R$ 0,951842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.052.982,54 | R$ 0,957257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.059.026,07 | R$ 0,962751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.063.269,05 | R$ 0,966608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.068.380,73 | R$ 0,971255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.073.124,49 | R$ 0,975568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.076.974,33 | R$ 0,979068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.083.283,02 | R$ 0,984803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.086.540,07 | R$ 0,987764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |