Patrimônio líquido
R$ 6.506.834,33
classe
R$ 6.506.834,33
R$ 475,09
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
SEVEN LAKES FIDC
48.900.092/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
SEVEN LAKES FIDC-ÚNICA
48.900.092/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.506.834,33 | R$ 475,091856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.503.757,01 | R$ 474,867168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.500.775,09 | R$ 474,649445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.497.760,95 | R$ 474,429370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.489.936,10 | R$ 473,858044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.486.834,46 | R$ 473,631580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.483.801,14 | R$ 473,410104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 6.485.338,84 | R$ 473,522378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 6.482.156,75 | R$ 473,290040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 6.478.223,50 | R$ 473,002857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 6.474.776,21 | R$ 472,751155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 6.471.147,82 | R$ 472,486231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 6.467.608,93 | R$ 472,227842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 6.570.179,34 | R$ 479,716947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 6.566.814,73 | R$ 479,471282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 6.563.401,70 | R$ 479,222082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 6.559.998,76 | R$ 478,973619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 6.556.595,52 | R$ 478,725134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 6.553.449,35 | R$ 478,495419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 6.444.423,76 | R$ 470,534993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 6.441.105,83 | R$ 470,292737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 6.426.905,08 | R$ 469,255879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |