Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,03
22/08/2024
-
5
Dias
0
-34,98%
Fundo/Casca
RIZA MEYENII AGR FC FI MULT CRED PRIV
48.999.612/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS
Classe
RIZA MEYENII AGR FC FI MULT CRED PRIV
48.999.612/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,029027 | R$ 0,00 | R$ 14.241.627,91 | 0 |
| 21/08/2024 | R$ 14.259.548,68 | R$ 1,030322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 14.254.185,18 | R$ 1,029934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 14.254.387,96 | R$ 1,029949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 14.253.898,08 | R$ 1,029913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 14.253.292,08 | R$ 1,029870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 14.252.682,31 | R$ 1,029825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 14.252.340,97 | R$ 1,029801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 15.797.073,83 | R$ 1,141415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 15.793.941,42 | R$ 1,141189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 15.790.759,49 | R$ 1,140959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 15.787.675,36 | R$ 1,140736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 15.784.910,02 | R$ 1,140536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 15.781.613,13 | R$ 1,140298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 15.786.740,29 | R$ 1,140669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 15.783.518,30 | R$ 1,140436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 15.780.177,83 | R$ 1,140194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 15.776.968,44 | R$ 1,139963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 15.773.741,68 | R$ 1,139729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 15.770.503,44 | R$ 1,139495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 15.767.358,47 | R$ 1,139268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 15.764.260,64 | R$ 1,139044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |