Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
21/11/2023
-
2
Dias
1
-
Fundo/Casca
SQI MASTER FIA
48.279.446/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
SQI MASTER FIA
48.279.446/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,938127 | R$ 0,00 | R$ 8.812.409,47 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 8.814.307,01 | R$ 1,938545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 8.814.151,83 | R$ 1,938511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 8.814.026,29 | R$ 1,938483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2023 | R$ 8.791.504,56 | R$ 1,933530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2023 | R$ 8.528.623,79 | R$ 1,875714 | R$ 0,00 | R$ 88.034.114,97 | 3 |
| 10/11/2023 | R$ 96.516.922,14 | R$ 1,874824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2023 | R$ 96.628.306,95 | R$ 1,876988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2023 | R$ 96.712.982,11 | R$ 1,878632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2023 | R$ 96.613.487,25 | R$ 1,876700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2023 | R$ 96.640.865,11 | R$ 1,877232 | R$ 0,00 | R$ 168.400,00 | 3 |
| 03/11/2023 | R$ 96.822.538,77 | R$ 1,877489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 95.290.502,19 | R$ 1,847781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 95.567.808,74 | R$ 1,853158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 94.666.606,05 | R$ 1,835683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 94.562.658,51 | R$ 1,833668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 94.694.675,72 | R$ 1,836227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2023 | R$ 94.584.138,03 | R$ 1,834084 | R$ 0,00 | R$ 14.408.074,78 | 3 |
| 24/10/2023 | R$ 108.916.425,09 | R$ 1,832809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2023 | R$ 108.909.909,63 | R$ 1,832699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2023 | R$ 109.076.614,32 | R$ 1,835504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/10/2023 | R$ 108.931.363,00 | R$ 1,833060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |