Fundos | ANBIMA Data

classe

XP M1 FIDC NP-SUBORDINA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

45.854.006/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.067,78

31/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

XP M1 FIDC NP

45.854.006/0001-64

FIDC

BRL TRUST DTVM

VISTA REAL ESTATE

XP M1 FIDC NP-SUBORDINA

45.854.006/0001-64

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2023	R$ 0,00	R$ 1.067,775053	R$ 0,00	R$ 106.984.254,81	0
30/10/2023	R$ 106.978.993,65	R$ 1.067,722543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 106.951.033,12	R$ 1.067,443478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 106.953.117,14	R$ 1.067,464278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 106.925.143,73	R$ 1.067,185084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 106.897.171,06	R$ 1.066,905898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 106.869.197,66	R$ 1.066,626705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 106.841.223,57	R$ 1.066,347504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 106.813.249,45	R$ 1.066,068304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 106.785.275,30	R$ 1.065,789103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 106.751.826,49	R$ 1.065,455261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 106.723.974,20	R$ 1.065,177277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 106.696.121,40	R$ 1.064,899287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 106.668.248,62	R$ 1.064,621098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 106.640.374,58	R$ 1.064,342896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 106.612.547,64	R$ 1.064,065164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 106.584.719,97	R$ 1.063,787425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 106.556.881,82	R$ 1.063,509582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 106.529.044,35	R$ 1.063,231745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 106.501.208,76	R$ 1.062,953927	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 106.473.372,75	R$ 1.062,676105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 106.445.533,03	R$ 1.062,398246	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.