Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
01/08/2023
R$ 1.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
KILIMA NAUT MASTER LONG BIASED FI MULT
47.729.481/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA NAUT MASTER LONG BIASED FI MULT
47.729.481/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,041914 | R$ 0,00 | R$ 79.337,87 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 84.927,34 | R$ 1,115319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 85.124,52 | R$ 1,117908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 85.318,46 | R$ 1,120455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 85.513,92 | R$ 1,123022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 85.710,94 | R$ 1,125609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 85.908,95 | R$ 1,128210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 86.106,75 | R$ 1,130808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 86.304,37 | R$ 1,133403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 86.502,05 | R$ 1,135999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 86.699,21 | R$ 1,138588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 86.913,51 | R$ 1,141402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 87.114,87 | R$ 1,144047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 87.313,29 | R$ 1,146653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 86.323,85 | R$ 1,133659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 85.212,18 | R$ 1,119060 | R$ 0,00 | R$ 2.360.000,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 2.451.581,14 | R$ 1,121974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 2.466.402,49 | R$ 1,128757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 2.445.909,55 | R$ 1,119379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 2.468.787,73 | R$ 1,129849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 2.470.067,43 | R$ 1,130435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 2.486.498,51 | R$ 1,137954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |