Patrimônio líquido
R$ 26.664.960,27
classe
R$ 26.664.960,27
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 100,00
10
Dias úteis
228
6,08%
Fundo/Casca
ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FI MULT
47.756.922/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOCATION GLOBAL EQUITIES FI MULT
47.756.922/0001-97
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 26.664.960,27 | R$ 1,486361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 18/08/2026 | R$ 26.969.754,50 | R$ 1,503350 | R$ 0,00 | R$ 248.991,59 | 228 |
| 17/08/2026 | R$ 27.445.613,80 | R$ 1,515881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 14/08/2026 | R$ 27.603.701,57 | R$ 1,524612 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 230 |
| 13/08/2026 | R$ 27.467.345,81 | R$ 1,514338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 12/08/2026 | R$ 27.226.907,65 | R$ 1,501082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 11/08/2026 | R$ 27.198.368,17 | R$ 1,499509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 10/08/2026 | R$ 26.907.252,40 | R$ 1,483459 | R$ 0,00 | R$ 13.300,00 | 230 |
| 07/08/2026 | R$ 26.705.023,20 | R$ 1,471582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |
| 06/08/2026 | R$ 26.668.460,46 | R$ 1,469567 | R$ 0,00 | R$ 934.292,17 | 230 |
| 05/08/2026 | R$ 27.918.786,36 | R$ 1,486393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 04/08/2026 | R$ 27.711.166,96 | R$ 1,475339 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 03/08/2026 | R$ 27.081.811,40 | R$ 1,442613 | R$ 32.500,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 31/07/2026 | R$ 26.780.530,55 | R$ 1,428279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 30/07/2026 | R$ 26.419.813,15 | R$ 1,409040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 29/07/2026 | R$ 26.426.006,50 | R$ 1,409371 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | 232 |
| 28/07/2026 | R$ 26.549.732,74 | R$ 1,414150 | R$ 33.500,00 | R$ 446.139,31 | 232 |
| 27/07/2026 | R$ 27.244.822,64 | R$ 1,428964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 24/07/2026 | R$ 26.907.603,10 | R$ 1,411277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 23/07/2026 | R$ 27.156.509,96 | R$ 1,424332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 22/07/2026 | R$ 27.207.838,29 | R$ 1,427024 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 233 |
| 21/07/2026 | R$ 27.323.217,41 | R$ 1,432286 | R$ 34.500,00 | R$ 100.000,00 | 233 |