Patrimônio líquido
R$ 182.702.634,12
classe
R$ 182.702.634,12
R$ 1.072,49
11/09/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
1
9,16%
Fundo/Casca
LE MANS FI MULT CRED PRIV IE
45.908.305/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
IDGR
Classe
LE MANS FI MULT CRED PRIV IE
45.908.305/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/09/2026, 00h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 182.702.634,12 | R$ 1.072,493729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 133.043.359,67 | R$ 780,985833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 133.043.359,67 | R$ 780,985833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 132.836.387,70 | R$ 779,770875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.286.026,30 | R$ 794,150646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 132.291.006,91 | R$ 776,569402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 147.034.481,43 | R$ 863,115959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 155.283.110,52 | R$ 911,536733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 150.111.750,99 | R$ 881,180025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.323.861,55 | R$ 882,425148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 148.869.543,43 | R$ 873,888067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 148.452.978,78 | R$ 871,442766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 146.989.145,88 | R$ 862,849832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 145.380.170,72 | R$ 853,404890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 144.265.967,92 | R$ 846,864341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 141.410.975,49 | R$ 830,105079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 144.766.570,73 | R$ 849,802960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 136.044.126,24 | R$ 798,600814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 137.010.424,64 | R$ 804,273140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 136.593.682,25 | R$ 801,826796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 136.595.829,99 | R$ 801,839403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 136.528.168,24 | R$ 801,442218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |