Patrimônio líquido
R$ 10.467.027,54
classe
R$ 10.467.027,54
R$ 1.687,92
20/08/2026
R$ 0,00
91
Dias úteis
4
16,79%
Fundo/Casca
KOBOLD SN FIF
45.063.754/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
KOBOLD GESTORA DE FUNDOS LTDA.
Classe
KOBOLD SN CIC MULT CRÉD PRIV
45.063.754/0001-29
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.467.027,54 | R$ 1.687,918430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.460.829,07 | R$ 1.686,918862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.454.633,60 | R$ 1.685,919777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.448.438,41 | R$ 1.684,920737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.442.245,31 | R$ 1.683,922035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.436.057,60 | R$ 1.682,924201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.430.221,14 | R$ 1.681,983011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.424.025,57 | R$ 1.680,983910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.417.846,90 | R$ 1.679,987534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.411.669,37 | R$ 1.678,991342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.406.214,73 | R$ 1.678,111724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.399.946,91 | R$ 1.677,100972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.393.681,34 | R$ 1.676,090583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.387.420,75 | R$ 1.675,080997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.381.175,81 | R$ 1.674,073935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.374.925,31 | R$ 1.673,065976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.368.683,52 | R$ 1.672,059421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.362.443,42 | R$ 1.671,053139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.356.193,49 | R$ 1.670,045272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.349.955,51 | R$ 1.669,039332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.343.718,42 | R$ 1.668,033536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.337.484,84 | R$ 1.667,028306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |