Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,34
03/10/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-5,47%
Fundo/Casca
CSGH RAPHAEL ALPHA 3 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.122.747/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSGH RAPHAEL ALPHA 3 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.122.747/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/10/2025, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,344324 | R$ 0,00 | R$ 44.247,76 | 0 |
| 02/10/2024 | R$ 39.038,28 | R$ 22,360427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 44.628,61 | R$ 25,562467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 45.305,45 | R$ 25,617705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 51.675,00 | R$ 29,598512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 51.830,74 | R$ 29,687716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 51.929,29 | R$ 29,744164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 52.043,14 | R$ 29,809377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 52.155,20 | R$ 29,873566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 52.254,19 | R$ 29,930262 | R$ 0,00 | R$ 24.357.574,27 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 24.414.412,34 | R$ 29,935883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 24.424.376,59 | R$ 29,948101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 24.418.353,82 | R$ 29,940716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 24.409.785,53 | R$ 29,930210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 24.274.496,91 | R$ 29,764325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 24.267.281,20 | R$ 29,755477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 24.205.889,58 | R$ 29,680201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 24.157.288,02 | R$ 29,620608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 24.167.649,18 | R$ 29,633313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 24.255.524,98 | R$ 29,741062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 24.259.953,84 | R$ 29,746493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 24.145.663,37 | R$ 29,606355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |