Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,59
27/09/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-5,02%
Fundo/Casca
CSHG RAPHAEL ALPHA 2 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.122.777/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RAPHAEL ALPHA 2 FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
47.122.777/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/02/2025, 13h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 25,588274 | R$ 0,00 | R$ 43.471,35 | 0 |
| 26/09/2024 | R$ 50.252,08 | R$ 29,579574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 50.418,33 | R$ 29,677433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 50.518,16 | R$ 29,736195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 50.633,49 | R$ 29,804081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 50.747,01 | R$ 29,870902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 50.847,29 | R$ 29,929931 | R$ 0,00 | R$ 24.598.952,97 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 24.654.427,67 | R$ 29,935550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 24.664.488,03 | R$ 29,947765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 24.658.404,21 | R$ 29,940378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 24.649.749,84 | R$ 29,929870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 24.513.129,32 | R$ 29,763985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 24.505.840,82 | R$ 29,755135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 24.443.843,80 | R$ 29,679858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 24.394.762,59 | R$ 29,620263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 24.405.223,76 | R$ 29,632965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 24.493.961,65 | R$ 29,740711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 24.498.432,21 | R$ 29,746139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 24.383.016,28 | R$ 29,606001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 24.440.611,30 | R$ 29,675933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 24.420.515,95 | R$ 29,651533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 24.399.822,37 | R$ 29,626407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |