Patrimônio líquido
R$ 40.800.073,12
classe
R$ 40.800.073,12
R$ 1,53
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
1
14,14%
Fundo/Casca
UBS SEVEN IW FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.808/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS SEVEN IW FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.371.808/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.800.073,12 | R$ 1,531933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.779.902,39 | R$ 1,531175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.758.498,99 | R$ 1,530372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.737.920,73 | R$ 1,529599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.717.682,71 | R$ 1,528839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.698.025,29 | R$ 1,528101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.675.433,53 | R$ 1,527253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.655.749,73 | R$ 1,526514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.633.994,55 | R$ 1,525697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.615.877,37 | R$ 1,525017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.596.220,53 | R$ 1,524279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.574.111,14 | R$ 1,523449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.553.281,55 | R$ 1,522666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.532.938,02 | R$ 1,521903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.512.814,58 | R$ 1,521147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.489.851,63 | R$ 1,520285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.468.791,23 | R$ 1,519494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.448.864,91 | R$ 1,518746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.428.572,40 | R$ 1,517984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.407.796,84 | R$ 1,517204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.388.219,28 | R$ 1,516469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.368.063,91 | R$ 1,515712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |