Patrimônio líquido
R$ 977.911.812,02
classe
R$ 977.911.812,02
R$ 5,44
20/08/2026
R$ 50.000,00
91
Dias úteis
127
8,07%
Fundo/Casca
VÉRTICE CRUSADER IE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.106.995/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE CRUSADER IE FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
48.106.995/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 977.911.812,02 | R$ 5,439083 | R$ 0,00 | R$ 2.379.571,94 | 127 |
| 19/08/2026 | R$ 975.313.770,82 | R$ 5,411465 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 127 |
| 18/08/2026 | R$ 981.093.794,12 | R$ 5,442140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 17/08/2026 | R$ 983.993.393,09 | R$ 5,458225 | R$ 0,00 | R$ 24.443.741,88 | 127 |
| 14/08/2026 | R$ 1.008.018.385,73 | R$ 5,455958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132 |
| 13/08/2026 | R$ 1.005.724.000,24 | R$ 5,443540 | R$ 0,00 | R$ 94.026.776,97 | 132 |
| 12/08/2026 | R$ 1.091.054.566,37 | R$ 5,400495 | R$ 0,00 | R$ 6.845.529,47 | 134 |
| 11/08/2026 | R$ 1.095.272.120,59 | R$ 5,387568 | R$ 0,00 | R$ 16.075.000,00 | 135 |
| 10/08/2026 | R$ 1.104.592.384,28 | R$ 5,354823 | R$ 0,00 | R$ 121.659.469,04 | 135 |
| 07/08/2026 | R$ 1.227.891.061,53 | R$ 5,361981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 140 |
| 06/08/2026 | R$ 1.225.335.971,95 | R$ 5,350823 | R$ 0,00 | R$ 70.565.776,43 | 140 |
| 05/08/2026 | R$ 1.297.762.238,23 | R$ 5,358505 | R$ 0,00 | R$ 49.112.361,13 | 145 |
| 04/08/2026 | R$ 1.344.788.947,78 | R$ 5,350207 | R$ 0,00 | R$ 1.425.000,00 | 146 |
| 03/08/2026 | R$ 1.336.679.759,67 | R$ 5,312316 | R$ 0,00 | R$ 10.830.786,76 | 146 |
| 31/07/2026 | R$ 1.341.325.075,11 | R$ 5,287931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 30/07/2026 | R$ 1.341.970.326,30 | R$ 5,290475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |
| 29/07/2026 | R$ 1.342.279.679,52 | R$ 5,291694 | R$ 0,00 | R$ 2.525.000,00 | 148 |
| 28/07/2026 | R$ 1.348.039.135,27 | R$ 5,304422 | R$ 0,00 | R$ 17.861.992,81 | 148 |
| 27/07/2026 | R$ 1.369.234.292,86 | R$ 5,317366 | R$ 0,00 | R$ 7.950.000,00 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 1.378.367.240,34 | R$ 5,321933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 23/07/2026 | R$ 1.379.609.640,37 | R$ 5,326730 | R$ 1.500.000,00 | R$ 20.800.000,00 | 149 |
| 22/07/2026 | R$ 1.393.613.189,17 | R$ 5,306563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 148 |