Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,74
15/05/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANQI FIDC
47.640.619/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
BANQI FIDC -CL. SUB
47.640.619/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/09/2025, 18h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 101,735833 | R$ 0,00 | R$ 709.747,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 705.909,23 | R$ 100,844155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 721.959,93 | R$ 103,137111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.270.140,67 | R$ 181,448629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.316.966,81 | R$ 188,138076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.311.440,00 | R$ 187,348532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.299.083,33 | R$ 185,583294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.340.005,01 | R$ 191,429247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.291.356,14 | R$ 184,479410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.337.005,02 | R$ 333,857790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.351.855,06 | R$ 335,979224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.305.662,59 | R$ 329,380301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.281.394,32 | R$ 468,770519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.105.921,15 | R$ 443,702929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.871.247,22 | R$ 410,178089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.514.352,54 | R$ 502,050258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.343.412,94 | R$ 477,630320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.827.353,77 | R$ 546,764710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 3.548.892,22 | R$ 506,984497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 3.438.896,94 | R$ 491,270889 | R$ 1.098.983,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 3.997.724,13 | R$ 571,103328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 4.462.423,54 | R$ 637,488944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |