Patrimônio líquido
R$ 1.129.016.161,73
classe
R$ 1.129.016.161,73
R$ 159,13
20/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias úteis
1
14,51%
Fundo/Casca
MANAGER ARX PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
38.109.969/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER ARX PREV CIC RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
38.109.969/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.129.016.161,73 | R$ 159,129876 | R$ 666.510,35 | R$ 3.087.000,17 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.130.910.731,64 | R$ 159,055908 | R$ 463.493,88 | R$ 3.511.128,34 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.133.369.045,98 | R$ 158,973246 | R$ 706.674,93 | R$ 4.834.874,26 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.136.800.543,66 | R$ 158,875877 | R$ 866.903,81 | R$ 1.875.792,88 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.137.154.392,03 | R$ 158,784412 | R$ 1.767.514,62 | R$ 1.850.801,07 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.136.579.572,24 | R$ 158,692525 | R$ 1.800.250,11 | R$ 3.057.600,07 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.138.397.649,29 | R$ 158,770729 | R$ 77.402,01 | R$ 191.887,19 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.137.903.836,97 | R$ 158,685899 | R$ 601.101,22 | R$ 953.837,99 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.137.647.172,69 | R$ 158,600942 | R$ 194.822,72 | R$ 1.002.913,59 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.137.822.553,37 | R$ 158,512798 | R$ 1.621.004,91 | R$ 3.565.150,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.139.175.606,35 | R$ 158,430591 | R$ 209.312,17 | R$ 1.098.872,49 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.139.456.124,21 | R$ 158,345955 | R$ 272.259,24 | R$ 940.442,02 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.139.490.109,32 | R$ 158,257875 | R$ 1.017.243,55 | R$ 52.472,13 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.137.915.774,28 | R$ 158,173144 | R$ 2.788.764,12 | R$ 741.298,81 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.135.255.309,20 | R$ 158,087782 | R$ 348.414,15 | R$ 1.145.056,85 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.135.375.574,87 | R$ 157,993660 | R$ 454.664,28 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.134.326.988,83 | R$ 157,905414 | R$ 455.703,03 | R$ 1.945.026,89 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.135.123.087,12 | R$ 157,809039 | R$ 524.888,61 | R$ 2.063.613,80 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.136.017.112,27 | R$ 157,719532 | R$ 862.229,84 | R$ 2.365.164,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.136.768.960,25 | R$ 157,615392 | R$ 563.307,65 | R$ 2.098.837,62 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.137.692.556,71 | R$ 157,530661 | R$ 578.844,50 | R$ 654.326,20 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.137.214.199,18 | R$ 157,453979 | R$ 798.376,58 | R$ 4.267.544,45 | 1 |