Patrimônio líquido
R$ 9.148.974,03
classe
R$ 9.148.974,03
R$ 6,51
11/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
5
3,28%
Fundo/Casca
MOS GLOBAL FIA IE
46.391.334/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MOS CAPITAL
Classe
MOS GLOBAL FIA IE
46.391.334/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 12/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 9.148.974,03 | R$ 6,507295 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.723.714,78 | R$ 6,451637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.775.100,64 | R$ 6,489640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.891.201,87 | R$ 6,575502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.864.008,52 | R$ 6,555392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.771.336,84 | R$ 6,486856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.753.152,67 | R$ 6,473408 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.333.628,69 | R$ 6,419850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 8.267.307,60 | R$ 6,368759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 8.309.069,63 | R$ 6,400931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 8.335.135,03 | R$ 6,421010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 8.250.232,96 | R$ 6,355606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 8.224.905,17 | R$ 6,336094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 8.274.685,70 | R$ 6,374443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 8.252.725,99 | R$ 6,357526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 8.254.147,78 | R$ 6,358621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 8.296.563,93 | R$ 6,391297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 8.313.722,38 | R$ 6,404515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 8.260.581,75 | R$ 6,363578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 8.256.776,65 | R$ 6,360646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 8.307.301,61 | R$ 6,399569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 8.297.035,63 | R$ 6,391660 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 4 |