Patrimônio líquido
R$ 46.195.939,83
classe
R$ 46.195.939,83
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,93%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.955.276/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.955.276/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.195.939,83 | R$ 1,504516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 46.188.325,70 | R$ 1,504268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 46.156.963,35 | R$ 1,503247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 46.144.949,32 | R$ 1,502856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 46.126.093,90 | R$ 1,502242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 46.112.056,34 | R$ 1,501784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 46.080.949,38 | R$ 1,500771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 46.054.535,55 | R$ 1,499911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 46.078.625,08 | R$ 1,500696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 46.062.106,04 | R$ 1,500158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.051.853,84 | R$ 1,499824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.061.633,25 | R$ 1,500142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.039.176,58 | R$ 1,499411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.024.038,15 | R$ 1,498918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.990.888,86 | R$ 1,497838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.957.350,54 | R$ 1,496746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.896.753,28 | R$ 1,494772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.904.710,05 | R$ 1,495031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.869.895,05 | R$ 1,493898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.829.087,26 | R$ 1,492569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.816.637,44 | R$ 1,492163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.811.888,10 | R$ 1,492008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |