Patrimônio líquido
R$ 150.536.250,75
classe
R$ 150.536.250,75
R$ 1,65
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
16,05%
Fundo/Casca
ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.543.238/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ONZE INVESTIMENTOS
Classe
ONZE ICATU PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
47.543.238/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 150.536.250,75 | R$ 1,653360 | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 150.295.883,61 | R$ 1,652586 | R$ 213.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 149.952.874,29 | R$ 1,651155 | R$ 128.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 149.747.143,31 | R$ 1,650298 | R$ 822.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 148.835.942,44 | R$ 1,649310 | R$ 627.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.085.321,16 | R$ 1,647934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 148.013.304,78 | R$ 1,647132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 147.930.089,58 | R$ 1,646206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 147.800.739,21 | R$ 1,644767 | R$ 2.939.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 144.788.474,81 | R$ 1,643935 | R$ 831.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 143.867.449,49 | R$ 1,642907 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.524.843,57 | R$ 1,641848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.429.506,72 | R$ 1,640757 | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.190.212,19 | R$ 1,640112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.102.146,26 | R$ 1,639104 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.913.282,07 | R$ 1,638543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.827.532,21 | R$ 1,637560 | R$ 0,00 | R$ 493.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 143.198.873,03 | R$ 1,636170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 143.123.737,15 | R$ 1,635312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 143.089.458,71 | R$ 1,634920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.986.786,32 | R$ 1,633747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 142.884.728,67 | R$ 1,632581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |