Patrimônio líquido
R$ 120.856.722,07
classe
R$ 120.856.722,07
R$ 17,37
12/08/2026
-
10
Dias
3
10,31%
Fundo/Casca
IAJA CIC CI MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
33.913.669/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
IAJA CIC CI MULT CRED PRIV IE – RESP LIMITADA
33.913.669/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 120.856.722,07 | R$ 17,374075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 120.694.717,00 | R$ 17,350785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 119.357.785,38 | R$ 17,158591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 118.696.011,44 | R$ 17,063456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 118.427.118,29 | R$ 17,024801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 119.092.159,21 | R$ 17,120406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 119.272.406,54 | R$ 17,146318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 116.889.121,63 | R$ 16,803702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 116.075.687,54 | R$ 16,686765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 115.765.708,91 | R$ 16,642203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 115.650.895,95 | R$ 16,625698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 116.612.154,89 | R$ 16,763886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 116.240.267,74 | R$ 16,710424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 115.786.841,25 | R$ 16,645241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 115.964.700,67 | R$ 16,670810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 116.322.469,51 | R$ 16,722242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 116.719.663,47 | R$ 16,779341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 116.531.217,61 | R$ 16,752251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 117.188.485,28 | R$ 16,846738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 117.631.469,09 | R$ 16,910420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 117.444.627,19 | R$ 16,883560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 117.378.352,98 | R$ 16,874033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |