Patrimônio líquido
R$ 26.386.987,03
classe
R$ 26.386.987,03
R$ 13,84
20/08/2026
R$ 1,00
9
Dias
1
12,87%
Fundo/Casca
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.258.944/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREV TOTAL RETURN 70 A FIF CIC MULT RESP LIMITADA
48.258.944/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.386.987,03 | R$ 13,844080 | R$ 941,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 26.400.251,46 | R$ 13,851533 | R$ 1.418,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 26.316.693,87 | R$ 13,808435 | R$ 5.391,75 | R$ 267,42 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 26.386.061,27 | R$ 13,847529 | R$ 14.373,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 26.372.191,91 | R$ 13,847793 | R$ 500,00 | R$ 17,96 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 26.411.080,43 | R$ 13,868467 | R$ 0,00 | R$ 0,49 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 26.433.080,32 | R$ 13,880019 | R$ 1.212,66 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 26.450.307,10 | R$ 13,886550 | R$ 1.166,46 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 26.626.681,33 | R$ 13,979763 | R$ 20.234,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 26.666.955,16 | R$ 14,011556 | R$ 1.756,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 26.759.176,86 | R$ 14,060938 | R$ 1.102,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.841.963,72 | R$ 14,105021 | R$ 34.565,71 | R$ 31.330,87 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.856.313,72 | R$ 14,114262 | R$ 841,41 | R$ 13,71 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.833.937,94 | R$ 14,102937 | R$ 11.754,03 | R$ 33.705,76 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.780.402,59 | R$ 14,063297 | R$ 65.579,97 | R$ 153,23 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.666.596,52 | R$ 14,037829 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 26.442.297,12 | R$ 13,909321 | R$ 3.054,53 | R$ 9.420,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.677.873,67 | R$ 14,029863 | R$ 71.588,02 | R$ 623,14 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 26.597.548,76 | R$ 14,024927 | R$ 6.259,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.516.818,45 | R$ 13,985650 | R$ 90.502,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 26.570.541,89 | R$ 14,061978 | R$ 840,00 | R$ 0,18 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 26.650.210,01 | R$ 14,104587 | R$ 1.505,51 | R$ 3.506,93 | 1 |