Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 26,42
27/04/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-78,37%
Fundo/Casca
BERALDO FIF
48.553.342/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
BERALDO CIC MULT CRED PRIV
48.553.342/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/06/2026, 20h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 26,420997 | R$ 0,00 | R$ 2.531.743,49 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 2.539.910,58 | R$ 26,506227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 2.538.752,34 | R$ 26,494140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 2.537.621,61 | R$ 26,482340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 2.536.888,53 | R$ 26,474690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 2.536.473,57 | R$ 26,470359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 2.534.057,27 | R$ 26,445143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 2.533.025,81 | R$ 26,434379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 2.531.003,08 | R$ 26,413270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 2.528.529,01 | R$ 26,387451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 2.526.988,97 | R$ 26,371379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 2.525.542,53 | R$ 26,356284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 2.523.208,93 | R$ 26,331931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 2.521.587,68 | R$ 26,315012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 2.520.987,77 | R$ 26,308751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 2.520.073,40 | R$ 26,299209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 2.518.783,94 | R$ 26,285752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.517.805,66 | R$ 26,275543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 2.516.352,35 | R$ 26,260376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 2.515.813,41 | R$ 26,254752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 2.513.880,07 | R$ 26,234576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 2.513.217,51 | R$ 26,227661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |