Patrimônio líquido
R$ 37.208.338,56
classe
R$ 37.208.338,56
R$ 131,94
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-49,00%
Fundo/Casca
BASE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
47.122.703/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BASE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
47.122.703/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.208.338,56 | R$ 131,943863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 37.128.593,48 | R$ 131,661080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.328.718,21 | R$ 132,370739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.255.526,46 | R$ 132,111195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 37.209.084,40 | R$ 131,946508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 37.199.326,55 | R$ 131,911906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 37.129.959,63 | R$ 131,665925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 37.288.013,82 | R$ 132,226398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 37.363.080,24 | R$ 132,492590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 37.391.956,36 | R$ 132,594987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.528.586,19 | R$ 133,079488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 37.450.299,77 | R$ 132,801878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.375.034,44 | R$ 132,534981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.265.592,88 | R$ 132,146892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.154.433,23 | R$ 131,752710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.944.373,67 | R$ 131,007822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.049.127,27 | R$ 131,379287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.017.841,38 | R$ 131,268344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.013.255,82 | R$ 131,252083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.109.126,60 | R$ 131,592049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.085.775,36 | R$ 131,509244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.013.512,67 | R$ 131,252994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |