Patrimônio líquido
R$ 40.387.617,49
classe
R$ 40.387.617,49
R$ 143,22
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
16,00%
Fundo/Casca
BASE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
47.122.703/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BASE FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
47.122.703/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 24/10/2026, 04h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 40.387.617,49 | R$ 143,217851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 40.437.380,60 | R$ 143,394315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 40.202.908,90 | R$ 142,562859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 40.164.448,73 | R$ 142,426476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 40.174.542,94 | R$ 142,462271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 40.333.907,56 | R$ 143,027391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 40.461.468,63 | R$ 143,479733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 40.795.914,82 | R$ 144,665707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 40.447.092,86 | R$ 143,428755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 40.382.869,27 | R$ 143,201013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 40.420.462,15 | R$ 143,334321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 40.284.481,88 | R$ 142,852123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 39.080.115,54 | R$ 138,581340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 38.853.988,84 | R$ 137,779476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 38.792.737,45 | R$ 137,562273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 38.616.837,69 | R$ 136,938518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 38.507.186,50 | R$ 136,549686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 38.676.563,89 | R$ 137,150312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 38.679.575,80 | R$ 137,160993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 38.766.094,92 | R$ 137,467797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 38.847.521,21 | R$ 137,756541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 38.763.420,82 | R$ 137,458314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |