Patrimônio líquido
R$ 71.583.372,71
classe
R$ 71.583.372,71
R$ 1,51
19/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias corridos
3
16,25%
Fundo/Casca
UBS RAPHAEL ALPHA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
47.122.807/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS RAPHAEL ALPHA EQUITIES FIF MULT RESP LIMITADA
47.122.807/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 71.583.372,71 | R$ 1,512415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 71.221.010,12 | R$ 1,504759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 71.670.996,44 | R$ 1,514267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 71.487.118,41 | R$ 1,510382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 71.452.329,82 | R$ 1,509647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 71.310.570,21 | R$ 1,506652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 71.241.180,93 | R$ 1,505186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 71.710.862,65 | R$ 1,515109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 71.858.042,99 | R$ 1,518219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 71.901.645,40 | R$ 1,519140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 72.221.707,62 | R$ 1,525902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 72.072.709,06 | R$ 1,522754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 71.754.904,71 | R$ 1,516040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 71.516.629,58 | R$ 1,511005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 71.363.193,84 | R$ 1,507763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 70.677.824,63 | R$ 1,493283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 70.980.545,96 | R$ 1,499679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 70.932.320,29 | R$ 1,498660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 70.758.020,24 | R$ 1,494977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 71.100.006,34 | R$ 1,502203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 71.254.876,17 | R$ 1,505475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 70.874.585,34 | R$ 1,497440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |